Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân
Việt Nam

1.

Câu hỏi:  Làm sai một giao dịch nhưng mấy ngày sau mới phát hiện ra chỗ sai muốn sửa lại giao dịch thì làm như thế nào?

Trả lời:

Đối với giao dịch trong quá khứ làm sai nhưng quỹ chưa gửi bảng cân đối cho NHNN để báo cáo thì có thể xóa giao dịch trong quá khứ đi làm lại và chốt lại số liệu từ ngày làm sai đến ngày hiện tại.

Ví dụ: ngày 02/10/2013 khách hàng A đến gửi 1 sổ tiết kiệm AB6868999 với số tiền là 960.000.000đ nhưng vào nhầm là : 690.000.000đ, đến ngày  10/10/2013 quỹ mới phát hiện ra sai. Cách khắc phục như sau:

Bước 1:  Vào Kiểm soátàDuyệt giao dịch tiết kiệmà chọn ngày giao dịch từ ngày 02/10/2013 đến ngày 02/10/2013àchọn tình trạng giao dịch: đã duyệtà chọn giao dịch mở sổ tiết kiệm AB6868999 à đánh dấu giao dịch à chọn nút xóa giao dịch.

Bước 2: Sau khi xóa giao dịch thành công:  Vào Quản trịà kiểm tra điều chỉnh số liệuàchốt số dư tài khoảnà chọn ngày từ 02/10/2013  đến ngày 10/10/2013 à ấn nút Thực hiện.

Bước 3: Sau khi chốt số dư thành công tiến hành làm lại giao dịch mở sổ tiết kiệm: Vào phân hệ Huy động vốnàMở mới sổ tiết kiệmà Chọn ngày giao dịch 02/10/2013 rồi làm lại giao dịch.

Bước 4: Vào Kiểm soátàDuyệt giao dịch tiết kiệmà chọn ngày giao dịch từ ngày 02/10/2013 đến ngày 02/10/2013àchọn tình trạng giao dịch: chưa duyệtà chọn giao dịch mở sổ tiết kiệm AB6868999 à đánh dấu giao dịch à chọn nút duyệt giao dịch.

Bước 5: Sau khi duyệt giao dịch thành công:  Vào Quản trịà kiểm tra điều chỉnh số liệuàchốt số dư tài khoảnà chọn ngày từ 02/10/2013  đến ngày 10/10/2013 à ấn nút Thực hiện.

Các giao dịch khác làm tương tự với quy trình như trên.

Lưu ý: Trước khi sửa, xóa bất kỳ giao dịch nào đó thì nên lưu lại số liệu trước khi sửa đề phòng làm sai thì có thể khôi phục để làm lại.

2.

Câu hỏi: Cách sao lưu và khôi phục số liệu bằng phần mềm ITD_VAPCF:

Trả lời:  Cách sao lưu và khôi phục dữ liệu:

1. Sao lưu:

Vào chức năng Hệ thống ở thanh Menu ngang của chương trìnhà chọn Sao lưu số liệuà chọn nơi để sao lưu fileà ấn Sao lưu.

1. Khôi phục:

     Vào chức năng Hệ thống ở thanh Menu ngang của chương trìnhàchọn Khôi phục dữ liệuà chọn tệp tin cần khôi phục ( thông thường nằm cùng thư mục với file đã sao lưu)à ấn Phục hồià khởi động lại chương trình.